IOINUA · ISIN LU0307460401
瀚亞證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
18.65 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-16.7%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.67%
3M NAV Return
-5.66%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-16.1%
1Y NAV Return
-16.7%
3Y 年化 NAV Return
+2.12%
5Y 年化 NAV Return
+0.09%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
16.784
— · n=238 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.2814
— · n=238 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
14.6792
— · n=714 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.1382
— · n=714 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
15.6971
— · n=1188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.2851
— · n=1188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資─印度股票基金A(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
243.51 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LTD | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 未提供 | +3.9% | — | 未提供 |
| INFOSYS LIMITED | 未提供 | +4.2% | — | 未提供 |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 未提供 | +4.3% | — | 未提供 |
| AXIS BANK | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +5.7% |
| — |
| 未提供 |
| HDFC BANK LTD ADR | 未提供 | +6.1% | — | 未提供 |
| ICICI BANK LTD | 未提供 | +6.7% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市