00645548J
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
8.8236 日圓
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
103,332,452 元
單位淨值
1.8625
受益人數
5
本月申購總金額
289,047 元
本月買回總金額
1,425,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.23%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)CX-月配固定 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| NTT INC | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| SANSAN INC | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| Otsuka Corp | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| SUMITOMO CORP | 未提供 |
資料日期：2026年10月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.89% |
| — |
| 未提供 |
| OBIC BUSINESS CONSULTANTS | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| SAKURA INTERNET INC | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| ADVANTEST CORP | 未提供 | +3.29% | — | 未提供 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 未提供 | +3.51% | — | 未提供 |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 未提供 | +4.41% | — | 未提供 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| NSANY 7 1/2 07/17/30 | 未提供 | +4.6% | — | 未提供 |
| HNDA 5.337 07/08/35 | 未提供 | +4.61% | — | 未提供 |
| KIOXIA 6 1/4 07/24/30 | 未提供 | +4.65% | — | 未提供 |
| SOFTBK 6 3/4 07/08/29 | 未提供 | +4.78% | — | 未提供 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 未提供 | +4.94% | — | 未提供 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 未提供 | +5.54% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市