88095895A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.87 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-7.41%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.36%
3M NAV Return
+2.44%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-9.11%
1Y NAV Return
-7.41%
3Y 年化 NAV Return
+3.83%
5Y 年化 NAV Return
-2.07%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
21.2419
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.368
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
23.6797
— · n=665 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.19
— · n=665 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
23.7794
— · n=1140 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1626
— · n=1140 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託越南機會基金-台幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
7,401,164,386 元
單位淨值
13.77
受益人數
1,018
本月申購總金額
181,253,139 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| HO CHI MINH CITY SECURITIES CO | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |
| VIETJET AVIATION JSC | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| VIX Securities JSC | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| Lien Viet Post Joint Stock Com | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| VietinBank | 未提供 | +2.16% | — | 未提供 |
| GEMADEPT CORPORATION | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.82% |
| — |
| 未提供 |
| BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO | 未提供 | +2.92% | — | 未提供 |
| GELEX GROUP JSC | 未提供 | +3.11% | — | 未提供 |
| MASAN GROUP CORP | 未提供 | +3.67% | — | 未提供 |
| HDBANK | 未提供 | +4.44% | — | 未提供 |
| VIETNAM PROSPERITY JSC BANK | 未提供 | +4.45% | — | 未提供 |
| SSI SECURITIES CORP | 未提供 | +4.88% | — | 未提供 |
| HOA PHAT GROUP JSC | 未提供 | +4.88% | — | 未提供 |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOC | 未提供 | +5.48% | — | 未提供 |
| BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET | 未提供 | +7.54% | — | 未提供 |
| Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank | 未提供 | +8.15% | — | 未提供 |
| Vinhomes JSC | 未提供 | +8.71% | — | 未提供 |
| Vingroup JSC | 未提供 | +8.98% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市