79017504C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
8.49 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
30,235,083 元
單位淨值
8.37
受益人數
10
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CNPFP 4 7/8 PERP | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| ENBCN 6 1/4 03/01/2078 | 未提供 | +2.21% | — | 未提供 |
| RY 6 1/2 11/24/2085 | 未提供 | +2.24% | — | 未提供 |
| UBS 9 1/4 PERP | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| PNC 6 1/4 PERP | 未提供 | +2.38% | — | 未提供 |
| AVGO 5.2 07/15/35 | 未提供 | +2.56% | — | 未提供 |
| SUMIAL 4 1/8 PERP | 未提供 | +2.56% | — | 未提供 |
| MTB 6 5/8 PERP | 未提供 | +2.62% |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| BAC 5 PERP | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 未提供 | +2.84% | — | 未提供 |
| JPM 4.55 PERP | 未提供 | +3.39% | — | 未提供 |
| BNP 9 1/4 PERP | 未提供 | +3.42% | — | 未提供 |
| D 6.2 02/15/56 | 未提供 | +3.47% | — | 未提供 |
| MET 9 1/4 04/08/38 | 未提供 | +3.54% | — | 未提供 |
| T 5 3/8 08/15/35 | 未提供 | +3.82% | — | 未提供 |
| SRE 5 3/4 | 未提供 | +3.93% | — | 未提供 |
| HBAN 5.709 02/02/35 | 未提供 | +4.27% | — | 未提供 |
| FHN 6 1/2 PERP | 未提供 | +4.27% | — | 未提供 |
| NATMUT 9 3/8 08/15/39 | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| ENBCN 5 3/4 07/15/2080 | 未提供 | +4.58% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市