14699772
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
20.13 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+6.45%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月27日
1M NAV Return
-8.08%
3M NAV Return
+2.81%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.2%
1Y NAV Return
+6.45%
3Y 年化 NAV Return
+6.9%
5Y 年化 NAV Return
+0.25%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
25.5214
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.1633
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
22.1179
— · n=678 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.2502
— · n=678 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.8854
— · n=1162 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.0735
— · n=1162 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐生命科學基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
214,022,657 元
單位淨值
21.84
受益人數
540
本月申購總金額
1,825,211 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.28%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PFIZER INC | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| JOHNSON & JOHNSON | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| BLOOM ENER | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY | 未提供 | +2.67% | — | 未提供 |
| ARM HOLDIN | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| TERADYNE INC | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 未提供 | +3.12% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| COHERENT CORP | 未提供 | +3.67% | — | 未提供 |
| VERTEX PHARMACEUTICA | 未提供 | +3.72% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS | 未提供 | +4.25% | — | 未提供 |
| AMGEN INC | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| INTEL CORP | 未提供 | +4.82% | — | 未提供 |
| TEMPUS AI | 未提供 | +4.88% | — | 未提供 |
| ILLUMINA INC | 未提供 | +4.89% | — | 未提供 |
| Invesco費城半導體ETF | 未提供 | +6.07% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVIC | 未提供 | +6.17% | — | 未提供 |
| ABBVIE INC | 未提供 | +6.23% | — | 未提供 |
| GILEAD SCIENCES INC | 未提供 | +6.65% | — | 未提供 |
| NATERA INC | 未提供 | +8% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市