14697373D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
14.33 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+8.56%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月27日
1M NAV Return
-6.09%
3M NAV Return
+11%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+11.95%
1Y NAV Return
+8.56%
3Y 年化 NAV Return
+15.54%
5Y 年化 NAV Return
+3.7%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
26.0772
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.3201
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.2346
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.6605
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.0575
— · n=1120 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0008
— · n=1120 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
9,240,762 元
單位淨值
488.5751
受益人數
4
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 未提供 | +7.2% | — | 未提供 |
| SK hynix Inc | 未提供 | +5.17% | — | 未提供 |
| Alphabet Inc Class C | 未提供 | +5.01% | — | 未提供 |
| Teradyne Inc | 未提供 | +3.48% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +3.46% | — | 未提供 |
| Marvell Technology Inc | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| Mizuho Financial Group Inc | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| GE Vernova Inc | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +3.14% |
| — |
| 未提供 |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| Bloom Energy Corp Class A | 未提供 | +3.02% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市