ABMOPSAUSD · ISIN LU1035781837
聯博證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
71.24 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+4.58%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.52%
3M NAV Return
+0.82%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+3.47%
1Y NAV Return
+4.58%
3Y 年化 NAV Return
+8.09%
5Y 年化 NAV Return
+6.56%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
2.5374
— · n=244 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-3.1521
— · n=244 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
2.824
— · n=729 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-1.8059
— · n=729 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
3.0741
— · n=1217 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-2.0687
— · n=1217 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
1,847.19 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| COLT Mortgage Loan Trust 5.119% | 未提供 | +0.7% | — | 未提供 |
| JP Morgan Mortgage Trust 5.055% | 未提供 | +0.76% | — | 未提供 |
| GNMA 4.50% | 未提供 | +0.77% | — | 未提供 |
| FHLM 5.50% | 未提供 | +0.81% | — | 未提供 |
| UMBS 5.50% | 未提供 | +0.82% | — | 未提供 |
| GNMA 5.00% | 未提供 | +0.83% | — | 未提供 |
| Cross Mortgage Trust 4.934% | 未提供 | +0.85% | — | 未提供 |
| UMBS 4.50% | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +1.01% |
| — |
| 未提供 |
| UMBS 5.00% | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| FHLM REMICS 4.793% | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |