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最新 NAV
17.49 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+13.87%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月27日
1M NAV Return
+0.58%
3M NAV Return
+1.8%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.14%
1Y NAV Return
+13.87%
3Y 年化 NAV Return
+16.33%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
10.8468
— · n=181 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.7127
— · n=181 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
11.0775
— · n=633 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.5955
— · n=633 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
10.8385
— · n=894 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.2902
— · n=894 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
742,320,327 元
單位淨值
17.39
受益人數
15
本月申購總金額
28,167,840 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES US TREASURY 0-1YR ETF | 未提供 | +1.05% | — | 未提供 |
| BGF-WORLD MINING-X10USD | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| iShares黃金信託ETF | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| ISHARE MSCI WOR VAL FA AD-UA | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| ISF EDGE S&P500 MINVOL USD-D ETF | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS E | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| BGF WRLD RL EST-X10USD |
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +2.09% |
| — |
| 未提供 |
| ISHARES JP MORGAN USD ETF | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| iShares未來人工智慧與科技ETF | 未提供 | +2.93% | — | 未提供 |
| ISHARES USD TREASURY BOND 7-10 | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF | 未提供 | +3.34% | — | 未提供 |
| ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR ETF | 未提供 | +3.44% | — | 未提供 |
| ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF - ETF | 未提供 | +4.82% | — | 未提供 |
| ISHARES USD TREASURY BOND 3-7Y - ETF | 未提供 | +4.99% | — | 未提供 |
| ISHARES US MBS USD DIST | 未提供 | +6.26% | — | 未提供 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 | 未提供 | +6.37% | — | 未提供 |
| BGFDWRLD HLTHSCI-X10USD | 未提供 | +8.21% | — | 未提供 |
| BGFWRLD FINANCIAL-X10USD | 未提供 | +13.21% | — | 未提供 |
| BGF-WRLD TECH-X10USD | 未提供 | +20.09% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市