IE00BKVL7J92 · ISIN IE00BKVL7J92
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
214.04 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+7.75%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.44%
3M NAV Return
+2.78%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.01%
1Y NAV Return
+7.75%
3Y 年化 NAV Return
+17.17%
5Y 年化 NAV Return
+4.62%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
12.6935
— · n=250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.1775
— · n=250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
15.4795
— · n=495 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.2247
— · n=495 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
15.4795
— · n=495 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.2247
— · n=495 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
472.2 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| (美國 通信設備) Palo Alto Networks | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| 丹納赫集團(美國 生技製藥和生命科學) Danaher Corporation | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| 超微半導體(美國 半導體及半導體設備) Advanced Micro Devices | 未提供 | +2.63% | — | 未提供 |
| 摩根大通(美國 金融) JPMorgan Chase & Co. | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| 嬌生公司(美國 生技製藥和生命科學) Johnson & Johnson | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| 微軟(美國 軟體服務業) Microsoft Corporation | 未提供 | +4.34% | — | 未提供 |
| 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) Amazon.com | 未提供 | +4.49% | — | 未提供 |
| Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) Alphabet Inc. Class A |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +5.35% |
| — |
| 未提供 |
| 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) Apple Inc. | 未提供 | +7.61% | — | 未提供 |
| 輝達(美國 半導體及半導體設備) NVIDIA Corporation | 未提供 | +8.94% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市