D164I · ISIN LU1254412890
宏利證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
7.04 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-6.62%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.09%
3M NAV Return
-0.97%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-5.64%
1Y NAV Return
-6.62%
3Y 年化 NAV Return
+0.26%
5Y 年化 NAV Return
-0.86%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
7.7214
— · n=234 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-2.1189
— · n=234 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
5.7319
— · n=699 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-1.6459
— · n=699 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
5.7902
— · n=1176 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-1.8227
— · n=1176 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
29.6 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| India (Govt of) 0% 2034 | 未提供 | +5% | — | 未提供 |
| COrp Andina De Fomento 7.65% 2031 | 未提供 | +5.1% | — | 未提供 |
| INTL BK RECON & DEVELOP 6.5% 04/17/2030 | 未提供 | +5.1% | — | 未提供 |
| Power Grid Corp of India 9.3% 2029 | 未提供 | +5.3% | — | 未提供 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.95% 03/01/2029 | 未提供 | +5.4% | — | 未提供 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 6.67% 12/17/2050 | 未提供 | +6.6% | — | 未提供 |
| National Highways Authority of India 7.7% 2029 | 未提供 | +8.1% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| India (Govt of) 7.4% 2062 |
| 未提供 |
| +9.2% |
| — |
| 未提供 |
| India (Govt of) 7.36% 2052 | 未提供 | +9.6% | — | 未提供 |
| India (Govt of) 6.99% 2051 | 未提供 | +10.2% | — | 未提供 |