00663643B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.1783 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
100,583,698 元
單位淨值
10.5609
受益人數
11
本月申購總金額
92,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| DOW 4.8 01/15/31 | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| VW 4.6 06/08/29 REGS | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| CVS 5.125 02/21/30 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| LNG 4.625 10/15/28 | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| INTC 5.125 02/10/30 | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| FMEGR 1.875 12/01/26 REGS | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| BMW 4.75 03/21/28 REGS | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| HUM 5.75 03/01/28 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.8% |
| — |
| 未提供 |
| FREEPORT-MCMORAN Inc | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| ARM HOLDINGS PLC | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +3.84% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +3.87% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC CLASS A | 未提供 | +4.27% | — | 未提供 |
| Apple Inc | 未提供 | +4.36% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 | +4.59% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +5.03% | — | 未提供 |
| TSMC | 未提供 | +5.03% | — | 未提供 |
| iShares半導體ETF | 未提供 | +5.88% | — | 未提供 |