88125080A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
4.03 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月16日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
349,012,768 元
單位淨值
4.4
受益人數
173
本月申購總金額
8,516,800 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 京東健康 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| 舜宇光學科技 | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| MiniMax-W | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| 商湯－Ｗ | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| 海爾智家 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| 地平線機器人 | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| 美的集團 | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| 理想汽車－Ｗ | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 小鵬汽車-W | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| 華虹宏力 | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| 攜程集團-S | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| 百度集團－ＳＷ | 未提供 | +4.13% | — | 未提供 |
| 京東集團-SW | 未提供 | +5.04% | — | 未提供 |
| 比亞迪股份 | 未提供 | +7.34% | — | 未提供 |
| 小米集團-W | 未提供 | +7.8% | — | 未提供 |
| 聯想集團 | 未提供 | +7.92% | — | 未提供 |
| 美團點評 | 未提供 | +7.97% | — | 未提供 |
| 阿里巴巴-SW | 未提供 | +8.25% | — | 未提供 |
| 騰訊控股 | 未提供 | +8.35% | — | 未提供 |
| 網易－Ｓ | 未提供 | +8.67% | — | 未提供 |