88185431I
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
8.64 澳幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-11.29%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月27日
1M NAV Return
-6.15%
3M NAV Return
+0.6%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-4.22%
1Y NAV Return
-11.29%
3Y 年化 NAV Return
+7.01%
5Y 年化 NAV Return
-2.9%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
22.7775
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
15.9623
— · n=653 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
15.7929
— · n=920 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
40,592,210 元
單位淨值
204.19
受益人數
6
本月申購總金額
125,055 元
本月買回總金額
5,550 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 基內瑞克控股公司 | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| 賽默飛世爾科技有限公司 | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| 特靈科技公開有限公司 | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| 博通公司 | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| 藝康集團 | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |
| NVENT ELECTRIC PLC | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| Cadence設計系統公司 | 未提供 | +2.01% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| 思愛普 | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| 林德公開有限公司 | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| WESCO國際公司 | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| 日立製作所有限公司 | 未提供 | +3.21% | — | 未提供 |
| 艾司摩爾控股公司 | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| Keyence Corp | 未提供 | +3.69% | — | 未提供 |
| 芯源系統有限公司 | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| 英飛凌科技股份有限公司 | 未提供 | +5.18% | — | 未提供 |
| 伊頓公開有限公司 | 未提供 | +6.02% | — | 未提供 |
| 廣達服務公司 | 未提供 | +6.12% | — | 未提供 |
| 輝達 | 未提供 | +7.65% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +9.2% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市