TIFAE · ISIN LU0780248950
匯豐證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
14.21 歐元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-3.17%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+2.01%
3M NAV Return
+1.12%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.46%
1Y NAV Return
-3.17%
3Y 年化 NAV Return
-2.31%
5Y 年化 NAV Return
-0.72%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
15.6682
— · n=175 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
10.3257
— · n=629 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
9.8034
— · n=1079 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ASIAN DEV BANK 6.150 25/02/30 | 未提供 | +3.26% | — | 未提供 |
| EURO BK RECON&DV 6.750 14/03/31 | 未提供 | +3.39% | — | 未提供 |
| BHARTI TELECOM 7.400 01/02/29 | 未提供 | +3.49% | — | 未提供 |
| SMALL IND BNK IN 7.420 12/03/29 | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
| INDIA GOVT BOND 7.320 13/11/30 | 未提供 | +3.58% | — | 未提供 |
| INDIA GOVT BOND 6.360 16/02/31 | 未提供 | +5.64% | — | 未提供 |
| INDIA GOVT BOND 7.240 18/08/55 | 未提供 | +6.58% | — | 未提供 |
| INDIA GOVT BOND 7.300 19/06/53 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +6.7% |
| — |
| 未提供 |
| INDIA GOVT BOND 6.680 07/07/40 | 未提供 | +8.86% | — | 未提供 |
| INDIA GOVT BOND 6.940 11/05/36 | 未提供 | +11.59% | — | 未提供 |