88399742D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.0518 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
32,269,337 元
單位淨值
283.2363
受益人數
5
本月申購總金額
1,103 元
本月買回總金額
35 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| NWN 7 09/15/55 | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| EDF 6.9 05/25/53 | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| META 6.3 05/15/56 | 未提供 | +3.08% | — | 未提供 |
| XRAY 8 3/8 09/12/55 | 未提供 | +3.41% | — | 未提供 |
| ZHOSHK 5.98 01/30/28 | 未提供 | +3.57% | — | 未提供 |
| CMCSA 3.999 11/01/49 | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
| EIX 4.65 10/01/43 | 未提供 | +4.19% | — | 未提供 |
| OMC 5.4 10/01/48 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +4.84% |
| — |
| 未提供 |
| APP 5.95 12/01/54 | 未提供 | +5% | — | 未提供 |
| TELVIS 6 1/8 01/31/46 | 未提供 | +5.08% | — | 未提供 |
| CAG 5.4 11/01/48 | 未提供 | +5.13% | — | 未提供 |
| SESGFP 5.3 03/25/44 | 未提供 | +5.25% | — | 未提供 |
| CHTR 6.484 10/23/45 | 未提供 | +5.31% | — | 未提供 |
| KD 4.1 10/15/41 | 未提供 | +5.38% | — | 未提供 |
| M 5 1/8 01/15/42 | 未提供 | +5.53% | — | 未提供 |
| ORCL 6.9 11/09/52 | 未提供 | +5.64% | — | 未提供 |
| WES 5.3 03/01/48 | 未提供 | +5.9% | — | 未提供 |
| CLR 4.9 06/01/44 | 未提供 | +5.9% | — | 未提供 |
| GPN 5.95 08/15/52 | 未提供 | +6.26% | — | 未提供 |
| VTRS 5 1/4 06/15/46 | 未提供 | +6.68% | — | 未提供 |