76317128A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
19.2173 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益全民成長樂退組合基金A(累積型－新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,297,893,303 元
單位淨值
19.6036
受益人數
708
本月申購總金額
22,108,948 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +1.02% | — | 未提供 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |
| 台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| Invesco標普500動能組合ETF | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| 野村e科技基金 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +2.34% |
| — |
| 未提供 |
| 復華亞太成長基金 | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| JPMorgan BetaBuilders美國股票ETF | 未提供 | +3.02% | — | 未提供 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金美元I(acc) | 未提供 | +3.37% | — | 未提供 |
| iShares MSCI新興市場中國除外ETF | 未提供 | +4.19% | — | 未提供 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 未提供 | +4.76% | — | 未提供 |
| 貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元 | 未提供 | +5.05% | — | 未提供 |
| Invesco半導體ETF | 未提供 | +5.36% | — | 未提供 |
| iShares MSCI全世界ETF | 未提供 | +6.04% | — | 未提供 |
| SS SPDR富時全球可轉債UCITS交易所交易基 | 未提供 | +7.92% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100 ETF | 未提供 | +8.2% | — | 未提供 |
| 安聯台灣科技基金 | 未提供 | +8.65% | — | 未提供 |
| iShares核心標普500指數ETF | 未提供 | +10.76% | — | 未提供 |