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88113583S

宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)

未提供 · 未提供 · 未提供

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最新 NAV

9.6236 澳幣

2026年10月29日

1Y NAV 報酬

—

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月12日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
2026年7月7日2026年10月29日
Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

UNAVAILABLE

1M NAV Return

—

3M NAV Return

—

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

—

1Y NAV Return

—

3Y 年化 NAV Return

—

5Y 年化 NAV Return

—

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月12日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

11,839,860 元

單位淨值

213.243

受益人數

2

本月申購總金額

0 元

本月買回總金額

0 元

2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）

0.15%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）

0.02%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）

0.17%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年10月12日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

AVAILABLE

報告日：2026年9月30日

持倉Security ID權重市值幣別
ORGANON FINANCE 1 LLC SER REGs (REG) (REG S) 4.未提供+1.01%—未提供
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC SER REGS (REG S) 5.625%未提供+1.03%—未提供
IRON MOUNTAIN INC SER REGS (REG) (REGS) 4.875%未提供+1.08%—未提供
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG) 5% 01FEB2未提供+1.13%—未提供
CAESARS ENTERTAIN INC SER REGS (REG S) 7% 15FEB未提供+1.13%—未提供
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER SER REGS (REG S) 6.75%未提供+1.17%—未提供
SS&C TECHNOLOGIES INC SER REGS (REG) (REG S) 6.未提供+1.21%—未提供

產業配置

AVAILABLE

資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市

防守性消費+0.46%
金融服務+0.39%
能源+0.32%
健康護理+0.32%
基本物料+0.28%
工業+0.18%
周期性消費+0.17%
電訊服務+0.13%
公用+0.09%
房地產+0.03%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2023年1月18日 · Updated: 2023年1月18日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市

英國+2.18%

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
1011778 BC / NEW RED FIN SER REGS (REG) (REG S)未提供+1.25%—未提供
ALTICE FRAN LUX 3/HOLD 1 SER REGS 9.500000 % 01未提供+1.28%—未提供
QORVO INC SER REGS (REG) (REG S) 3.375% 01APR2031未提供+1.3%—未提供
LAMB WESTON HLD SER REGS (REG) (REG S) 4.125% 3未提供+1.48%—未提供
WILLIAMS SCOTSMAN INTL SER REGS (REG) (REG S) 4未提供+1.59%—未提供
ENBRIDGE INC VAR 15JAN2084未提供+1.73%—未提供
SOFTBANK GROUP CORP (REG) (REG S) 5.125% 19SEP2未提供+1.83%—未提供
REDE D'OR FINANCE SARL SER REGS (REG) (REG S) 4未提供+1.84%—未提供
DAVITA INC SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 01JUN2未提供+1.92%—未提供
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375%未提供+2.02%—未提供
MILLICOM INTL CELLULAR SER REGS (REG) (REG S) 6未提供+2.26%—未提供
EDGEWELL PERSONAL CARE SER REGS (REG) (REG S) 5未提供+2.44%—未提供
INTERNATIONAL GAME TECH SER REGS (REG S) 5.25%未提供+2.8%—未提供
Source: MONEYDJ_PUBLIC_DISCLOSURE · As of: 2026年9月30日 · Updated: 2026年10月19日 · Provenance: VERIFIED
歐洲不包含歐元區
+0.09%
美國+0.08%
歐元區+0.02%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2023年1月18日 · Updated: 2023年1月18日 · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源：Yahoo奇摩股市

鍾美君到任：2025年11月1日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2025年11月1日 · Updated: 2025年11月1日 · Provenance: VERIFIED