76871420
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
14 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.12%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-6.29%
3M NAV Return
+4.95%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+6.22%
1Y NAV Return
+2.12%
3Y 年化 NAV Return
+12.82%
5Y 年化 NAV Return
+4.92%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
24.2995
— · n=181 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.0401
— · n=181 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
16.3351
— · n=644 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.6192
— · n=644 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
14.8147
— · n=1110 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.095
— · n=1110 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌低波動多重資產基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
221,392,977 元
單位淨值
474.5048
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| First Trust RBA美國工業復興ETF | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| BROADCOM LTD | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| 連貫公司 | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| KLA-TENCOR CORP | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |
| ASML Holding NV-NY REG SHS | 未提供 | +2.61% | — | 未提供 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +2.63% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +2.79% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +3.06% | — | 未提供 |
| 布魯姆能源公司 | 未提供 | +3.98% | — | 未提供 |
| iShares羅素2000 ETF | 未提供 | +4% | — | 未提供 |
| State Street SPDR必需性消費精選行業ETF | 未提供 | +4.06% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100指數ETF | 未提供 | +4.26% | — | 未提供 |
| INTEL CORP | 未提供 | +4.32% | — | 未提供 |
| 特斯拉 | 未提供 | +4.59% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +4.59% | — | 未提供 |
| 亞馬遜 | 未提供 | +6.09% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL C | 未提供 | +7.35% | — | 未提供 |
| iShares半導體ETF | 未提供 | +8.67% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市