48844514
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最新 NAV
29.11 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+20.89%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
+6.86%
3M NAV Return
+5.51%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+13.84%
1Y NAV Return
+20.89%
3Y 年化 NAV Return
+9.22%
5Y 年化 NAV Return
+5.48%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
17.7506
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.4691
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
16.1575
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.5352
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
16.1292
— · n=1120 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.2754
— · n=1120 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村全球生技醫療基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,407,462,800 元
單位淨值
27.04
受益人數
2,193
本月申購總金額
35,124,548 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 藥華藥 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| LONZA GROUP AG-REG | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| iShares生技ETF | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | 未提供 | +2.57% | — | 未提供 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| MCKESSON CORP | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.67% |
| — |
| 未提供 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| MERCK & CO. INC. | 未提供 | +2.92% | — | 未提供 |
| ABBVIE INC | 未提供 | +3.84% | — | 未提供 |
| INCYTE CORP | 未提供 | +4.61% | — | 未提供 |
| ARGENX SE - ADR | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 未提供 | +4.93% | — | 未提供 |
| JOHNSON & JOHNSON | 未提供 | +5.18% | — | 未提供 |
| ELI LILLY & CO | 未提供 | +5.82% | — | 未提供 |
| State Street SPDR標普生技ETF | 未提供 | +6.82% | — | 未提供 |
| GILEAD SCIENCES INC | 未提供 | +7.6% | — | 未提供 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 未提供 | +8.08% | — | 未提供 |
| AMGEN INC | 未提供 | +8.14% | — | 未提供 |