42323777
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
15.21 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益深証中小100基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,450,905,176 元
單位淨值
17.23
受益人數
3,292
本月申購總金額
208,821,586 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.09%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 第一創業證券股份有限公司 | 未提供 | +0.56% | — | 未提供 |
| 利歐集團股份有限公司 | 未提供 | +0.57% | — | 未提供 |
| 湖南黃金股份有限公司 | 未提供 | +0.58% | — | 未提供 |
| 三七互娛網絡科技集團股份有限公 | 未提供 | +0.59% | — | 未提供 |
| 拓維信息系統股份有限公司 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| 上海萊士血液製品股份有限公司 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| 雲南恩捷新材料（集團）股份有限 | 未提供 | +0.63% | — | 未提供 |
| 巨人網絡集團股份有限公司 | 未提供 | +0.63% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| 中礦資源集團股份有限公司 | 未提供 | +0.63% | — | 未提供 |
| 國信證券股份有限公司 | 未提供 | +0.64% | — | 未提供 |
| TCL中環新能源科技股份有限公司 | 未提供 | +0.64% | — | 未提供 |
| 浙江世紀華通集團股份有限公司 | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| 武漢光迅科技股份有限公司 | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| 深南電路股份有限公司 | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| 牧原食品集團股份有限公司 | 未提供 | +2.48% | — | 未提供 |
| 寧波銀行股份有限公司 | 未提供 | +2.85% | — | 未提供 |
| 滬士電子股份有限公司 | 未提供 | +3.72% | — | 未提供 |
| 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 未提供 | +4.99% | — | 未提供 |
| 比亞迪股份有限公司 | 未提供 | +5% | — | 未提供 |
| 立訊精密工業股份有限公司 | 未提供 | +5.52% | — | 未提供 |