25677726B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
4.2757 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+8%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月27日
1M NAV Return
-7.14%
3M NAV Return
+3.52%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+1.33%
1Y NAV Return
+8%
3Y 年化 NAV Return
+3.96%
5Y 年化 NAV Return
-1.6%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
27.7243
— · n=181 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.402
— · n=658 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.134
— · n=1144 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
4,249,866 元
單位淨值
21.8561
受益人數
11
本月申購總金額
30,268 元
本月買回總金額
6,400 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.03%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.24%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ADITYA INFOTECH LTD | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| LT FOODS LTD | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| MEDPLUS HEALTH SERVICES LTD | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| TIPS MUSIC LTD | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| 兆聯實業 | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| BUMI RESOURCES TBK | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| AU Small Finance Bank Ltd | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| SHANGHAI JAHWA UNITED CO - CC | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.03% |
| — |
| 未提供 |
| 崇越 | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| JUPITER LIFE LINE HOSPITALS | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| GMR AIRPORTS LTD | 未提供 | +2.71% | — | 未提供 |
| 富世達 | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE | 未提供 | +2.78% | — | 未提供 |
| RAMELIUS RESOURCES LTD | 未提供 | +3.33% | — | 未提供 |
| WESTGOLD RESOURCES LTD | 未提供 | +3.91% | — | 未提供 |
| PERSEUS MINING LTD | 未提供 | +4.31% | — | 未提供 |
| 昇陽半導體 | 未提供 | +5.19% | — | 未提供 |
| 精測 | 未提供 | +5.4% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +7.93% | — | 未提供 |
| DYNO NOBEL LTD | 未提供 | +9.35% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市