88100948H
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.7417 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
13,501,903 元
單位淨值
37.3456
受益人數
3
本月申購總金額
66,199 元
本月買回總金額
14,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ASSDLN 8 1/8 05/14/30 | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| INSW 7 1/8 09/23/30 | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| IRM 4 3/4 01/15/34 | 未提供 | +1.09% | — | 未提供 |
| BMELN 4 11/15/28 | 未提供 | +1.09% | — | 未提供 |
| PFDLN 3 1/2 10/15/26 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| CPKLN 6 7/8 08/28/32 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| USAC 6 1/4 10/01/33 | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| THC 4 1/4 06/01/29 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.13% |
| — |
| 未提供 |
| PURGYM 10 10/11/28 | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| BIOGRP 7 3/4 08/09/31 | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| EOFP 5 5/8 06/15/30 | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| AM 5 3/8 06/15/29 | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| VENTGL 6 1/4 01/15/30 | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| GMABDC 7 1/4 12/15/33 | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| DTV 8 7/8 02/01/30 | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| CSTM 5 3/8 08/15/32 | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| ADRBID 8 7/8 01/31/31 | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| IHS 8 1/4 11/29/31 | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| MRWLN 6 3/4 01/31/31 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| GRFSM 3 7/8 10/15/28 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |