25591306B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
17.917 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.43%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-4.57%
3M NAV Return
-0.86%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+2.49%
1Y NAV Return
-1.43%
3Y 年化 NAV Return
+19.17%
5Y 年化 NAV Return
+5.13%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
19.4083
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.2037
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
22.0962
— · n=652 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.8579
— · n=652 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.9601
— · n=1119 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.078
— · n=1119 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
6,115,406 元
單位淨值
601.589
受益人數
5
本月申購總金額
255,886 元
本月買回總金額
8,063 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 未提供 | +1.05% | — | 未提供 |
| 大立光 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| NetEase Inc | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| MEITUAN-CLASS B | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| PDD HOLDINGS INC | 未提供 | +1.63% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| 鴻海 | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| AIA GROUP LTD | 未提供 | +2.47% | — | 未提供 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 未提供 | +2.83% | — | 未提供 |
| 華夏滬深300指數ETF | 未提供 | +6.2% | — | 未提供 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 未提供 | +6.59% | — | 未提供 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 未提供 | +8.76% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市