42369604F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.8434 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-14.36%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-2.8%
3M NAV Return
-6.07%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-12.36%
1Y NAV Return
-14.36%
3Y 年化 NAV Return
+1.79%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
20.6361
— · n=183 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
18.4781
— · n=645 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.7073
— · n=1056 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益大印度基金N-人民幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
3,914,538 元
單位淨值
53.2706
受益人數
5
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.31%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Coforge有限公司 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| Welspun Corp Ltd | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| AU小型金融銀行有限公司 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| Data Patterns India Ltd | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| Lloyds Metals & Energy Ltd | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| Endurance Technologies Ltd | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| Samvardhana Motherson國際有限 | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| 艾徹汽車有限公司 | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.77% |
| — |
| 未提供 |
| 斯德雷特科技有限公司 | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| 博世集團 | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| Anthem Biosciences Ltd | 未提供 | +2.69% | — | 未提供 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 未提供 | +2.93% | — | 未提供 |
| 勞勒斯實驗室有限公司 | 未提供 | +2.95% | — | 未提供 |
| Ajanta製藥有限公司 | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| FEDERAL BANK LTD | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| 印度太陽能工業股份有限公司 | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd | 未提供 | +3.11% | — | 未提供 |
| RADICO KHAITAN LTD | 未提供 | +3.25% | — | 未提供 |
| TITAN CO LTD | 未提供 | +3.42% | — | 未提供 |
| TVS汽車有限公司 | 未提供 | +4.03% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市