00574229G
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
17.24 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+35.64%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-4.38%
3M NAV Return
+9.18%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+30.8%
1Y NAV Return
+35.64%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
28.8048
— · n=177 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.7134
— · n=177 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
24.3225
— · n=287 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
2.3554
— · n=287 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
24.3225
— · n=287 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
2.3554
— · n=287 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
563,897,448 元
單位淨值
580.01
受益人數
13
本月申購總金額
33,530,809 元
本月買回總金額
1,056,838 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.24%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| NORITAKE CO LTD | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| NICHIAS CORP | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| HITACHI LTD | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| DAIFUKU CO LTD | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| KIYO BANK LTD | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| DAI-DAN CO LTD | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| SINFONIA TECH | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +1.33% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| 全新 | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| NITERRA CO LTD | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| 力旺 | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
| Kinden Corp | 未提供 | +2.33% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| SYSMEX CORP | 未提供 | +2.63% | — | 未提供 |
| YAMANASHI CHUO | 未提供 | +2.67% | — | 未提供 |
| TOKIO MARINE HD | 未提供 | +2.95% | — | 未提供 |
| RESONA HOLDINGS | 未提供 | +3.03% | — | 未提供 |
| MIZUHO FINANCIAL | 未提供 | +3.34% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市