LGVU2 · ISIN SG9999003503
台新證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
0.81 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-3.1%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-1.34%
3M NAV Return
+2.78%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-5.36%
1Y NAV Return
-3.1%
3Y 年化 NAV Return
+10.31%
5Y 年化 NAV Return
-1.84%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
21.6753
— · n=237 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.252
— · n=237 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.7551
— · n=720 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.3656
— · n=720 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.956
— · n=1205 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.2678
— · n=1205 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金越南基金A級別美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 未提供 | +3.36% | — | 未提供 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION | 未提供 | +3.54% | — | 未提供 |
| REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP | 未提供 | +3.87% | — | 未提供 |
| MASAN GROUP CORP | 未提供 | +4.44% | — | 未提供 |
| JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | 未提供 | +5.35% | — | 未提供 |
| SAIGON TREASURE COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 未提供 | +5.7% | — | 未提供 |
| SSI SECURITIES CORP | 未提供 | +6.15% | — | 未提供 |
| VINGROUP JSC |
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +8.59% |
| — |
| 未提供 |
| HOA PHAT GROUP JSC | 未提供 | +10.24% | — | 未提供 |
| VINHOMES JSC | 未提供 | +15.81% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市