48934304B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
181.14 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+81.05%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-11.58%
3M NAV Return
+21.72%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+67.18%
1Y NAV Return
+81.05%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
43.1309
— · n=240 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.8672
— · n=240 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
40.1268
— · n=316 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
2.8422
— · n=316 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
40.1268
— · n=316 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
2.8422
— · n=316 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
735,046,050 元
單位淨值
204.87
受益人數
13
本月申購總金額
64,994,447 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.23%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| 京元電子 | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| 強茂 | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| 長興 | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| 宏致 | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| 環球晶 | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| 富世達 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 智邦 | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +3.58% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +3.68% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +4.1% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +4.23% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +5.45% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +5.5% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +5.51% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.69% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +6.61% | — | 未提供 |