18037937
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
209.69 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+101.74%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月24日
1M NAV Return
-8.96%
3M NAV Return
+31.81%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+75.81%
1Y NAV Return
+101.74%
3Y 年化 NAV Return
+56.22%
5Y 年化 NAV Return
+37.41%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
55.9519
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.7262
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
40.6292
— · n=675 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.632
— · n=675 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
36.9998
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.0582
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村ｅ科技基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
16,553,036,239 元
單位淨值
230.32
受益人數
4,520
本月申購總金額
1,220,901,151 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉澤 | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| 精測 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| 波若威 | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| 雙鴻 | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 台達電 | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| 鴻勁 | 未提供 | +2.23% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +3.48% | — | 未提供 |
| 文曄 | 未提供 | +3.49% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +3.7% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +4.52% | — | 未提供 |
| 大立光 | 未提供 | +4.6% | — | 未提供 |
| 國巨* | 未提供 | +5.27% | — | 未提供 |
| 禾伸堂 | 未提供 | +5.82% | — | 未提供 |
| 南亞科 | 未提供 | +6% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +6.7% | — | 未提供 |
| 聯茂 | 未提供 | +7.06% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市