42333613
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
78.99 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大標普500基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
49,385,193,769 元
單位淨值
76.63
受益人數
119,300
本月申購總金額
2,409,423,805 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.03%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Sysco Corp | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| NETAPP INC | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| ILLUMINA INC | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +0.06% |
| — |
| 未提供 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| YUM! BRANDS INC | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| Exelon Corp | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| MSCI INC | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| NIKE INC -CL B | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| NASDAQ INC | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| EVERPURE INC-A | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 未提供 | +0.06% | — | 未提供 |