79044973C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
6.59 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
23,246,630 元
單位淨值
6.48
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.26%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| GEN DIGITAL INC | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +2.64% | — | 未提供 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 未提供 | +2.85% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| iShares核心股息成長ETF | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| MERCK & CO. INC. | 未提供 | +3.02% | — | 未提供 |
| Amplify CWP增強股利收益主動型ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +3.54% |
| — |
| 未提供 |
| POWFIN 6.15 12/06/28 | 未提供 | +3.88% | — | 未提供 |
| DEERE & CO | 未提供 | +4% | — | 未提供 |
| ECOPET 8 7/8 01/13/33 | 未提供 | +4.01% | — | 未提供 |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 未提供 | +4.11% | — | 未提供 |
| PEMEX 10 02/07/33 | 未提供 | +4.29% | — | 未提供 |
| GAZPRU 3 1/2 07/14/31 | 未提供 | +4.95% | — | 未提供 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 未提供 | +5.62% | — | 未提供 |
| ARAMCO 6 3/8 06/02/55 | 未提供 | +7.06% | — | 未提供 |
| ANTOLN 5 5/8 09/09/35 | 未提供 | +7.3% | — | 未提供 |
| GFISJ 5.854 05/13/32 | 未提供 | +7.61% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市