MGF21 · ISIN LU0314109678
宏利證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
10.65 港幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-23%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-12.56%
3M NAV Return
-15.69%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-18.76%
1Y NAV Return
-23%
3Y 年化 NAV Return
+4.84%
5Y 年化 NAV Return
-8.9%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
23.0351
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
25.277
— · n=720 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
27.6183
— · n=1200 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金－巨龍增長基金AA股 (港幣) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
337.18 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Meituan | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| Wuxi Biologics (Cayman) Inc. | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China | 未提供 | +2.33% | — | 未提供 |
| Bank of China Limited | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| AIA Group Limited | 未提供 | +4.55% | — | 未提供 |
| China Construction Bank Corporation |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +5.74% |
| — |
| 未提供 |
| Alibaba Group Holding Limited | 未提供 | +9.18% | — | 未提供 |
| Tencent Holdings Ltd | 未提供 | +9.61% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市