72956685C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
20.45 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+21.44%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-7.34%
3M NAV Return
+4.66%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+20.15%
1Y NAV Return
+21.44%
3Y 年化 NAV Return
+18.82%
5Y 年化 NAV Return
+11.38%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
25.7158
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.3451
— · n=671 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
14.695
— · n=1153 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
9,364,735 元
單位淨值
105.6904
受益人數
11
本月申購總金額
99,364 元
本月買回總金額
21,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.23%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| KIRIN HOLDINGS CO LTD | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| TIME DOTCOM BHD | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| ROHM CO LTD | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| 欣銓 | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 未提供 | +2.42% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| SUMITOMO BAKELITE CO LTD | 未提供 | +2.43% | — | 未提供 |
| AMGEN INC | 未提供 | +2.44% | — | 未提供 |
| JAPAN TOBACCO INC | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| 漢唐 | 未提供 | +3.22% | — | 未提供 |
| samsung electronics co ltd(005930 KS) | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +3.44% | — | 未提供 |
| 世界 | 未提供 | +3.55% | — | 未提供 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 未提供 | +3.68% | — | 未提供 |
| 廣達 | 未提供 | +3.75% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +3.86% | — | 未提供 |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 未提供 | +4.17% | — | 未提供 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 未提供 | +4.35% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市