中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
93218524E
基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
9.3438
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
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| 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 93218524E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.3438 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 93218524F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.352 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別 93218524A |
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| 未分類 |
| 新台幣 |
| 10.2125 |
| 2026年10月29日 |
| — |
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| 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 93218524B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.1111 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 93218524C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.2241 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 88339528A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.8851 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 88339528B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.3216 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 88339549A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.3094 | 2026年10月29日 | +7.93% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 88339549B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.8498 | 2026年10月29日 | +7.93% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 88339549E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.4207 | 2026年10月29日 | +8.29% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息 88339549C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.8208 | 2026年10月29日 | -1.81% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 88339549D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.2504 | 2026年10月29日 | -1.81% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大2001基金 00974066 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 395.27 | 2026年10月30日 | +183.96% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 88339533A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.2269 | 2026年10月29日 | +8.13% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 88339533B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.3716 | 2026年10月29日 | +8.13% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 88339533E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.3479 | 2026年10月29日 | +8.49% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣N類型配息級別 88339533I | 元大投信 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 新台幣 | 11.1873 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息 88339533C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.6947 | 2026年10月29日 | -1.63% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 88339533D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.8968 | 2026年10月29日 | -1.63% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 88339533G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.8091 | 2026年10月29日 | -1.30% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-美元N類型配息級別 88339533J | 元大投信 | 未分類 | 美元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | SITCA |
| 元大上證50基金 31830488 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 36.98 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 42525387A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.84 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 42525387B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.12 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 42525387E | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 13.695 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 42525387D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.451 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大亞太成長基金 48708243 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.31 | 2026年10月29日 | +64.06% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 38546966B | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 13.2774 | 2026年10月29日 | +0.91% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 38546966A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.2925 | 2026年10月29日 | +17.35% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大優質收益成長多重資產基金-新台幣A類型不配息 00684942A | 元大投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 9.32 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 元大全球ETF成長組合基金 48789815 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 20.98 | 2026年10月29日 | +41.82% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型 99967974A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.98 | 2026年10月29日 | +27.46% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型 99967974B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 23.04 | 2026年10月29日 | +27.51% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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