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基金基金公司類別幣別最新 NAVNAV 日期1Y NAV 報酬風險資料狀態來源
凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)(本基金之配息來源可能為本金)
93104135O
資料未提供未分類南非幣11.10692026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)
93104135A
資料未提供未分類新台幣12.16612026年10月29日+13.77%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
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凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)(本基金之配息來源可能為本金)
93104135B
資料未提供
未分類
新台幣
9.8271
2026年10月29日
—
未提供
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SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)共 3 個級別
93104135E
資料未提供未分類美元12.79352026年10月29日+13.82%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)(本基金之配息來源可能為本金)
93104135F
資料未提供未分類美元10.37652026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)
93104135G
資料未提供未分類美元10.95162026年10月29日+1.19%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)(本基金之配息來源可能為本金)
93104135H
資料未提供未分類美元10.36262026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
76345187I
資料未提供未分類人民幣16.30792026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
76345187J
資料未提供未分類人民幣8.58142026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
76345187K
資料未提供未分類人民幣16.03052026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
76345187L
資料未提供未分類人民幣8.39242026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
76345187M
資料未提供未分類南非幣8.44792026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
76345187N
資料未提供未分類南非幣8.68572026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
76345187A
資料未提供未分類新台幣15.71242026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
76345187B
資料未提供未分類新台幣9.26722026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
76345187C
資料未提供未分類新台幣15.57712026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
76345187D
資料未提供未分類新台幣9.21822026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基收益成長多重資產基金-日幣B(月配)
76345187O
凱基投信跨國投資多重資產型日圓9.63222026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基收益成長多重資產基金-日幣NA(累積)
76345187P
凱基投信跨國投資多重資產型日圓9.7612026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基收益成長多重資產基金-日幣NB(月配)
76345187Q
凱基投信跨國投資多重資產型日圓9.68812026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 4 個級別
76345187E
資料未提供未分類美元17.16192026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
76345187F
資料未提供未分類美元9.6532026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
76345187H
資料未提供未分類美元9.65312026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88196444J
資料未提供未分類人民幣9.162026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88196444K
資料未提供未分類人民幣6.40112026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88196444L
資料未提供未分類人民幣9.15992026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88196444M
資料未提供未分類人民幣6.40142026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88196444N
資料未提供未分類南非幣7.30112026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88196444O
資料未提供未分類南非幣7.30132026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88196444A
資料未提供未分類新台幣9.21192026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88196444B
資料未提供未分類新台幣6.96592026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88196444D
資料未提供未分類新台幣6.96612026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 6 個級別
88196444F
資料未提供未分類美元9.58012026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88196444G
資料未提供未分類美元7.2942026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88196444H
資料未提供未分類美元9.58012026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88196444I
資料未提供未分類美元7.29422026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基新興市場中小基金(台幣)
26323981A
資料未提供未分類新台幣41.182026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基新興市場中小基金(美元)
26323981B
資料未提供未分類美元37.30382026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基新興趨勢ETF組合基金
25691430
資料未提供未分類新台幣11.62026年10月29日+47.63%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)
88134692I
資料未提供未分類人民幣16.272026年10月29日+21.94%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)(本基金之配息來源可能為本金)
88134692J
資料未提供未分類人民幣11.252026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積)
88134692K
資料未提供未分類人民幣16.292026年10月29日+21.91%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)(本基金之配息來源可能為本金)
88134692L
資料未提供未分類人民幣11.242026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)
88134692M
資料未提供未分類南非幣19.52026年10月29日+23.20%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)(本基金之配息來源可能為本金)
88134692N
資料未提供未分類南非幣11.322026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)(本基金之配息來源可能為本金)
88134692P
資料未提供未分類南非幣11.332026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)共 5 個級別
88134692A
資料未提供未分類新台幣16.32026年10月29日+29.62%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)(本基金之配息來源可能為本金)
88134692B
資料未提供未分類新台幣11.762026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)
88134692C
資料未提供未分類新台幣16.322026年10月29日+29.67%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)(本基金之配息來源可能為本金)
88134692D
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凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)(本基金之配息來源可能為本金)

93104135O

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未分類 · 南非幣
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凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)

93104135A

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未分類 · 新台幣
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2026年10月29日
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凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)(本基金之配息來源可能為本金)

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未分類 · 新台幣
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2026年10月29日
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凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)共 3 個級別

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2026年10月29日
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凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)(本基金之配息來源可能為本金)

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凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)

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2026年10月29日
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凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)(本基金之配息來源可能為本金)

93104135H

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凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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2026年10月29日
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凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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未分類 · 人民幣
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2026年10月29日
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凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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未分類 · 人民幣
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8.3924
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2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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未分類 · 南非幣
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8.4479
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2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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未分類 · 南非幣
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2026年10月29日
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未分類 · 新台幣
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凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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凱基收益成長多重資產基金-日幣NA(累積)

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凱基投信
類別 / 幣別
跨國投資多重資產型 · 日圓
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2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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凱基收益成長多重資產基金-日幣NB(月配)

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凱基投信
類別 / 幣別
跨國投資多重資產型 · 日圓
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凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 4 個級別

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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2026年10月29日
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凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

76345187F

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2026年10月29日
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凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

76345187H

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未分類 · 美元
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2026年10月29日
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

88196444J

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2026年10月29日
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88196444K

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未分類 · 人民幣
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2026年10月29日
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

88196444L

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未分類 · 人民幣
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2026年10月29日
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88196444M

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未分類 · 人民幣
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6.4014
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2026年10月29日
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88196444N

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未分類 · 南非幣
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7.3011
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2026年10月29日
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88196444O

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類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
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7.3013
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2026年10月29日
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—
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

88196444A

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未分類 · 新台幣
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9.2119
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2026年10月29日
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—
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88196444B

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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6.9659
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2026年10月29日
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—
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88196444D

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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6.9661
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2026年10月29日
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—
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 6 個級別

88196444F

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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9.5801
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88196444G

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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7.294
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

88196444H

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
9.5801
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88196444I

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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7.2942
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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凱基新興市場中小基金(台幣)

26323981A

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未分類 · 新台幣
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41.18
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2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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凱基新興市場中小基金(美元)

26323981B

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未分類 · 美元
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37.3038
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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凱基新興趨勢ETF組合基金

25691430

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未分類 · 新台幣
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11.6
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2026年10月29日
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+47.63%
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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)

88134692I

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未分類 · 人民幣
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16.27
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+21.94%
風險
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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)(本基金之配息來源可能為本金)

88134692J

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類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
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11.25
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積)

88134692K

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未分類 · 人民幣
最新 NAV
16.29
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+21.91%
風險
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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)(本基金之配息來源可能為本金)

88134692L

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類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
最新 NAV
11.24
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)

88134692M

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未分類 · 南非幣
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19.5
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+23.20%
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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)(本基金之配息來源可能為本金)

88134692N

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未分類 · 南非幣
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11.32
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)(本基金之配息來源可能為本金)

88134692P

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類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
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11.33
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)共 5 個級別

88134692A

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未分類 · 新台幣
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16.3
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+29.62%
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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)(本基金之配息來源可能為本金)

88134692B

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未分類 · 新台幣
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11.76
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

88134692C

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未分類 · 新台幣
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16.32
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+29.67%
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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)(本基金之配息來源可能為本金)

88134692D

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未分類 · 新台幣
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11.76
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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