聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金)
38654486H
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
7.68
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供
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| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金) 38654486H | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.68 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 38654486Q | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 9.76 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 38654486N |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 人民幣 |
| 9.35 |
| 2026年10月29日 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元) 38654486M | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 20.17 | 2026年10月29日 | +5.14% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣) 38654486P | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.91 | 2026年10月29日 | +8.23% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 73671531B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 23.71 | 2026年10月29日 | +30.49% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 73671531A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.51 | 2026年10月29日 | +43.42% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 73671531C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 22.81 | 2026年10月29日 | +23.20% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 聯博–美國價值基金S級別美元 ABUSVSUSD · ISIN LU2551838779 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 159.07 | 2026年10月30日 | +33.03% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博–美國價值基金S1級別美元 ABUSVS1USD · ISIN LU2551838696 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 156.68 | 2026年10月30日 | +32.23% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博–美國價值基金A級別美元 ABUSVAUSD · ISIN LU2801275665 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 22.88 | 2026年10月30日 | +30.88% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-聚焦美國股票基金S級別美元 ABCUSESUSD · ISIN LU1012000607 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 57.97 | 2026年10月30日 | -7.19% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-聚焦美國股票基金SD月配級別美元 ABCUSESDUSD · ISIN LU1808995457 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元 ABCUSES1USD · ISIN LU1012000789 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 52.53 | 2026年10月30日 | -7.91% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-聚焦美國股票基金I級別美元 ABCUSEIUSD · ISIN LU1011999676 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 51.43 | 2026年10月30日 | -8.03% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-聚焦美國股票基金I澳幣避險級別 ABCUSEIAUDH · ISIN LU1012000193 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 澳幣 | 47.1 | 2026年10月30日 | -8.15% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 ABCUSEAUSD · ISIN LU1011998942 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 46.24 | 2026年10月30日 | -8.82% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 ABUSHYPSUSD · ISIN LU0759706681 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 121.11 | 2026年10月30日 | +5.98% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-美國非投資等級債券基金SA(穩定月配)級別美元 ABUSHYPSAUSD · ISIN LU2463033980 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
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| 聯博-美國非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 ABUSHYPITAUDH · ISIN LU1120830226 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 澳幣 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元共 7 個級別 ABUSHYPAAUSD · ISIN LU1120829301 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 11.81 | 2026年10月30日 | +4.52% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元 ABUSHYPA2USD · ISIN LU0759706095 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 28.33 | 2026年10月30日 | +4.53% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-美國永續主題基金S級別美元 ABUSTRSUSD · ISIN LU0138075154 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 89.1 | 2026年10月30日 | +8.63% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 聯博-美國永續主題基金E級別美元 ABUSTREUSD · ISIN LU2275028863 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 18.08 | 2026年10月30日 | +5.79% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-美國永續主題基金A股美元 ABUSTRAUSD · ISIN LU0124676726 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 50.93 | 2026年10月30日 | +6.85% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-美國永續主題基金A股歐元 ABUSTRAEUR · ISIN LU0232464734 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 歐元 | 45.61 | 2026年10月30日 | +10.04% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-美國永續主題基金A股加幣避險 ABUSTRACADH · ISIN LU0689626686 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 加拿大幣 | 76.48 | 2026年10月30日 | +5.05% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別共 2 個級別 ABUSTRAAUDH · ISIN LU0689626504 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 澳幣 | 81.61 | 2026年10月30日 | +6.46% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-美國成長基金SP(總報酬月配)級別美元 ABAGPSPUSD · ISIN LU2859286994 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 96.67 | 2026年10月30日 | +8.01% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 聯博-美國成長基金S1股美元 ABAGPS1USD · ISIN LU0130376550 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 346.63 | 2026年10月30日 | +7.33% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-美國成長基金S1澳幣避險級別 ABAGPS1AUDH · ISIN LU2463035761 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 澳幣 | 191.91 | 2026年10月30日 | +6.86% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 聯博-美國成長基金AD月配級別美元共 11 個級別 ABAGPADUSD · ISIN LU1035775433 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 56.5 | 2026年10月30日 | +6.20% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-美國成長基金 I股美元 ABAGPIUSD · ISIN LU0079475348 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 322.03 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 ABUSMCAUSD · ISIN LU0493246853 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 58.58 | 2026年10月30日 | +18.49% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 ABUSMCAAUDH · ISIN LU1675837501 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 澳幣 | 27.76 | 2026年10月30日 | +18.28% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-精選美國股票基金S級別美元 ABSUESUSD · ISIN LU0683601370 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 122.56 | 2026年10月30日 | +20.22% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-精選美國股票基金S1股美元 ABSUES1USD · ISIN LU0683601610 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 109.46 | 2026年10月30日 | +19.32% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-精選美國股票基金I股美元 ABSUEIUSD · ISIN LU0683600992 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 103.07 | 2026年10月30日 | +18.88% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 聯博-精選美國股票基金I澳幣避險級別 ABSUEIAUDH · ISIN LU1005417180 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 澳幣 | 25.79 | 2026年10月30日 | +18.11% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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