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共 4,650 檔基金 · 第 29 頁
排序名稱 ↓NAV 日期1Y NAV 報酬
基金基金公司類別幣別最新 NAVNAV 日期1Y NAV 報酬風險資料狀態來源
瀚亞高科技基金
92003102
資料未提供未分類新台幣622.912026年10月30日+148.63%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞非洲基金-新臺幣共 3 個級別
10357632A
資料未提供未分類新台幣35.912026年10月29日+34.87%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
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涵蓋狀態
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瀚亞菁華基金
97990696
資料未提供未分類新台幣146.52026年10月30日+158.79%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
99967806B
資料未提供未分類新台幣17.8442026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
99967806F
資料未提供未分類人民幣13.74262026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞股債入息組合基金A-美元
99967806C
資料未提供未分類美元9.77382026年10月29日0.00%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣
99967806A
資料未提供未分類新台幣25.84742026年10月29日+30.67%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
14692623C
資料未提供未分類新台幣32.412026年10月29日+92.56%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
14692623B
資料未提供未分類美元27.232026年10月29日+75.25%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
14692623A
資料未提供未分類新台幣151.932026年10月29日+92.60%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元(本子基金配息來源可能為本金)
48801000H
資料未提供未分類美元9.86882026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣(本子基金配息來源可能為本金)
48801000G
資料未提供未分類新台幣7.86252026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣(本子基金配息來源可能為本金)
48801000I
資料未提供未分類人民幣7.83232026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元(本子基金配息來源可能為本金)
48801000D
資料未提供未分類美元8.34772026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣(本子基金配息來源可能為本金)
48801000B
資料未提供未分類新台幣9.14422026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣(本子基金配息來源可能為本金)
48801000F
資料未提供未分類人民幣8.41632026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元
48801000C
資料未提供未分類美元10.70342026年10月29日+1.39%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣
48801000A
資料未提供未分類新台幣13.8762026年10月29日+4.77%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
42481830F
資料未提供未分類美元5.812026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
42481830E
資料未提供未分類新台幣5.522026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
42481830G
資料未提供未分類人民幣5.292026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
42481830C
資料未提供未分類美元5.782026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
42481830B
資料未提供未分類新台幣5.522026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
42481830D
資料未提供未分類人民幣5.322026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
42481830H
資料未提供未分類美元11.472026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
42481830A
資料未提供未分類新台幣10.542026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
42481944G
資料未提供未分類美元4.922026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
42481944F
資料未提供未分類新台幣4.752026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
42481944H
資料未提供未分類人民幣4.532026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
42481944J
資料未提供未分類新台幣7.832026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
42481944K
資料未提供未分類美元102026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
42481944I
資料未提供未分類新台幣10.022026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
42481944C
資料未提供未分類美元4.862026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
42481944B
資料未提供未分類新台幣4.742026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
42481944D
資料未提供未分類人民幣4.532026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
42481944E
資料未提供未分類美元9.412026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
42481944A
資料未提供未分類新台幣9.22026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 美元(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)共 3 個級別
00600970I
資料未提供未分類美元10.722026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 新台幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
00600970D
資料未提供未分類新台幣11.482026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 人民幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
00600970M
資料未提供未分類人民幣10.112026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 美元
00600970H
資料未提供未分類美元11.622026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣
00600970P
資料未提供未分類日圓124.592026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣
00600970C
資料未提供未分類新台幣12.432026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞環球智慧數據股息基金 IA類型 - 美元
00600970J
資料未提供未分類美元102026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞環球智慧數據股息基金 IA類型 - 新台幣
00600970E
資料未提供未分類新台幣102026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 美元(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
00600970G
資料未提供未分類美元10.712026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
00600970O
資料未提供未分類日圓116.852026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 新台幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
00600970B
資料未提供未分類新台幣11.482026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 人民幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
00600970L
資料未提供未分類人民幣10.112026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 美元
00600970F
資料未提供未分類美元11.622026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

瀚亞高科技基金

92003102

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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622.91
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+148.63%
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瀚亞非洲基金-新臺幣共 3 個級別

10357632A

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基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
35.91
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+34.87%
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瀚亞菁華基金

97990696

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
146.5
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+158.79%
風險
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瀚亞股債入息組合基金B-新台幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)

99967806B

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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17.844
NAV 日期
2026年10月29日
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—
風險
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瀚亞股債入息組合基金B-人民幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)

99967806F

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
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13.7426
NAV 日期
2026年10月29日
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—
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瀚亞股債入息組合基金A-美元

99967806C

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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9.7738
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
0.00%
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瀚亞股債入息組合基金A-新台幣

99967806A

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
25.8474
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+30.67%
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瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣

14692623C

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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32.41
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+92.56%
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瀚亞美國高科技基金A類型-美元

14692623B

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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27.23
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+75.25%
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瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣

14692623A

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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151.93
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2026年10月29日
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+92.60%
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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元(本子基金配息來源可能為本金)

48801000H

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基金公司
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未分類 · 美元
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9.8688
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣(本子基金配息來源可能為本金)

48801000G

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
7.8625
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣(本子基金配息來源可能為本金)

48801000I

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
最新 NAV
7.8323
NAV 日期
2026年10月29日
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—
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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元(本子基金配息來源可能為本金)

48801000D

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
8.3477
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣(本子基金配息來源可能為本金)

48801000B

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
9.1442
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣(本子基金配息來源可能為本金)

48801000F

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
最新 NAV
8.4163
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元

48801000C

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
10.7034
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.39%
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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣

48801000A

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
13.876
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+4.77%
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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

42481830F

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
5.81
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

42481830E

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
5.52
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
最新 NAV
5.29
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

42481830C

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
5.78
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

42481830B

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基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
5.52
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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2026年10月29日
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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

42481944F

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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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未分類 · 新台幣
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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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未分類 · 人民幣
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4.53
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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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未分類 · 美元
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9.41
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2026年10月29日
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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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未分類 · 新台幣
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9.2
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2026年10月29日
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瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 美元(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)共 3 個級別

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未分類 · 美元
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10.72
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瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 新台幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)

00600970D

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未分類 · 新台幣
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11.48
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瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 人民幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)

00600970M

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未分類 · 人民幣
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10.11
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瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 美元

00600970H

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11.62
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2026年10月29日
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瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣

00600970P

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瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣

00600970C

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12.43
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2026年10月29日
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瀚亞環球智慧數據股息基金 IA類型 - 美元

00600970J

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未分類 · 美元
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10
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2026年10月29日
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瀚亞環球智慧數據股息基金 IA類型 - 新台幣

00600970E

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未分類 · 新台幣
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10
NAV 日期
2026年10月29日
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瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 美元(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)

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未分類 · 美元
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10.71
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2026年10月29日
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瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)

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未分類 · 日圓
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2026年10月29日
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瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 新台幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)

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11.48
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2026年10月29日
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瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 人民幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)

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未分類 · 人民幣
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10.11
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2026年10月29日
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瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 美元

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11.62
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