匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
00510387I
基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
最新 NAV
12.1488
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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| 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00510387I | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 12.1488 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00510387K | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 12.1461 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 00510387J |
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| 南非幣 |
| 9.8862 |
| 2026年10月29日 |
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| 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息NM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 00510387L | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 9.8858 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00510387A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.8828 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00510387C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.8754 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)共 2 個級別 00510387B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.973 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息NM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 00510387D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.9721 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00510387E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.9104 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00510387G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.9056 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 00510387F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.0042 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 00510387H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.0033 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息N(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 93218643I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.6007 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 93218643G | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.5907 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 93218643H | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 9.6797 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 93218643J | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 9.6796 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 93218643A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.4897 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息N(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 93218643D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.4898 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 93218643B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.4022 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 93218643C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.4218 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 93218643E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.4218 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 93218643P | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 11.8381 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 93218643S | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 11.8384 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 93218643Q | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 10.8089 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)共 4 個級別 93218643R | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 9.8779 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 93218643T | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 9.8781 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-美元不配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 93218643K | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.3967 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 93218643N | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.3967 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 93218643L | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.3173 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 93218643M | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.3439 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 93218643O | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.3439 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐金磚動力基金 48686374 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.18 | 2026年10月29日 | -2.64% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐龍騰電子基金 92017794 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 206.22 | 2026年10月30日 | +136.09% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐龍鳳基金-A類型 01031298A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 285.52 | 2026年10月30日 | +133.64% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐龍鳳基金-I類型 01031298B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 90.87 | 2026年10月30日 | 0.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐龍鳳基金-R類型 01031298C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 291.42 | 2026年10月30日 | +134.58% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣) 25689835B | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.12 | 2026年10月29日 | +30.68% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣) 25689835A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.37 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣) 88315292A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 31.82 | 2026年10月30日 | +72.59% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣) 88315292B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 24.4 | 2026年10月30日 | +72.61% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣) 88315292C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 31.87 | 2026年10月30日 | +72.67% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣) 88315292D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 24.42 | 2026年10月30日 | +72.59% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台中銀大發基金A(累積型-新台幣) 97972846A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 152.45 | 2026年10月30日 | +120.80% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台中銀大發基金B(配息型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金) 97972846B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.5 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台中銀大發基金TISA(累積型-新台幣) 97972846C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.31 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台中銀數位時代基金A(累積型-新台幣) 18033138A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 171.57 | 2026年10月30日 | +101.17% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台中銀數位時代基金B(配息型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金) 18033138B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.15 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台中銀萬保貨幣市場基金 14290085 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.7478 | 2026年10月30日 | +1.39% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新1699貨幣市場基金 19341387 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.5625 | 2026年10月30日 | +1.56% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新2000高科技基金 17602821A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 247.26 | 2026年10月30日 | +158.86% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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