76312593B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
0.7111 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+15.05%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-3.58%
3M NAV Return
+1.4%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+15.46%
1Y NAV Return
+15.05%
3Y 年化 NAV Return
+20.46%
5Y 年化 NAV Return
+8.45%
RETURN_1M · 1M
-0.0759
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0429
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.1406
2026年7月23日 · n=117 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.1774
2026年7月23日 · n=132 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.2807
2026年7月23日 · n=238 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.1834
2026年7月23日 · n=696 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0921
2026年7月23日 · n=1169 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.1252
2026年7月23日 · n=1643 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
43,497,666 元
單位淨值
23.4829
受益人數
17
本月申購總金額
4,223,721 元
本月買回總金額
133,488 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.03%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.05%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| 復華全方位基金A類型 | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| iShares MSCI全亞洲不含日本ETF | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |
| 野村e科技基金 | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| ISHR CORE S&P500 | 未提供 | +2.67% | — | 未提供 |
| VANG FTSE AL $A | 未提供 | +2.68% | — | 未提供 |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.1591
2026年7月23日 · n=237 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1
2026年7月23日 · n=237 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
2.6537
2026年7月23日 · n=237 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.1641
2026年7月23日 · n=695 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.1455
2026年7月23日 · n=695 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.7581
2026年7月23日 · n=695 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.1642
2026年7月23日 · n=1168 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.25
2026年7月23日 · n=1168 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.9538
2026年7月23日 · n=1168 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.9415
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1439
— · n=648 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3072
— · n=1120 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| +2.78% |
| — |
| 未提供 |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) | 未提供 | +3.01% | — | 未提供 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) | 未提供 | +3.29% | — | 未提供 |
| iShares核心標普500指數ETF | 未提供 | +3.54% | — | 未提供 |
| 富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +3.55% | — | 未提供 |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +3.86% | — | 未提供 |
| iShares MSCI全世界ETF | 未提供 | +4.41% | — | 未提供 |
| 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場 | 未提供 | +4.6% | — | 未提供 |
| 復華華人世紀基金 | 未提供 | +5.43% | — | 未提供 |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +5.92% | — | 未提供 |
| 元大台灣卓越50基金 | 未提供 | +6.89% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積 | 未提供 | +8.23% | — | 未提供 |
| Vanguard標普500指數ETF | 未提供 | +18.78% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市