01032183A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
574.33 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+92.23%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-11.85%
3M NAV Return
+21.23%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+73.99%
1Y NAV Return
+92.23%
3Y 年化 NAV Return
+50.35%
5Y 年化 NAV Return
+25.43%
RETURN_1M · 1M
-0.1422
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0411
2026年7月24日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.5221
2026年7月24日 · n=118 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.6609
2026年7月24日 · n=134 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
1.4115
2026年7月24日 · n=242 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.4459
2026年7月24日 · n=725 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.2225
2026年7月24日 · n=1208 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.1416
2026年7月24日 · n=5574 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
21,871,385,476 元
單位淨值
651.54
受益人數
11,848
本月申購總金額
159,092,978 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Elite Material Co Ltd | 未提供 | +9.07% | — | 未提供 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 未提供 | +7.88% | — | 未提供 |
| Gold Circuit Electronics Ltd | 未提供 | +7.31% | — | 未提供 |
| Delta Electronics Inc | 未提供 | +6.56% | — | 未提供 |
| Taiwan Union Technology Corp | 未提供 | +6.08% | — | 未提供 |
| Asia Vital Components Co Ltd | 未提供 | +5.17% | — | 未提供 |
| Aspeed Technology Inc | 未提供 | +4.76% | — | 未提供 |
| WinWay Technology Co Ltd Ordinary Shares |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.3627
2026年7月24日 · n=241 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.2035
2026年7月24日 · n=241 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
4.1542
2026年7月24日 · n=241 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.3047
2026年7月24日 · n=724 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.3559
2026年7月24日 · n=724 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
2.0148
2026年7月24日 · n=724 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.2737
2026年7月24日 · n=1207 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.4125
2026年7月24日 · n=1207 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
1.267
2026年7月24日 · n=1207 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.774
— · n=195 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.7263
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.8968
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| +3.89% |
| — |
| 未提供 |
| Accton Technology Corp | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| Yageo Corp | 未提供 | +2.84% | — | 未提供 |