25621998A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
14.06 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+15.44%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-17.63%
3M NAV Return
-13.48%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+13.75%
1Y NAV Return
+15.44%
3Y 年化 NAV Return
+13.72%
5Y 年化 NAV Return
-5.18%
RETURN_1M · 1M
-0.1734
2026年7月23日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.1066
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.3452
2026年7月23日 · n=116 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.4693
2026年7月23日 · n=131 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.9847
2026年7月23日 · n=236 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.1943
2026年7月23日 · n=707 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
-0.0132
2026年7月23日 · n=1178 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0365
2026年7月23日 · n=3919 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中港台基金-新台幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,389,010,524 元
單位淨值
16.91
受益人數
3,633
本月申購總金額
23,159,397 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| 勝宏科技（惠州）股份有限公司 | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| HENGYI PETROCHEMICAL CO -A | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| 合肥芯碁微電子裝備股份有限公 | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +2.41% | — | 未提供 |
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A | 未提供 | +2.41% | — | 未提供 |
| CORNING INC | 未提供 | +2.43% | — | 未提供 |
| 深圳精智達技術股份有限公司 | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.3541
2026年7月23日 · n=235 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.2554
2026年7月23日 · n=235 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
3.5168
2026年7月23日 · n=235 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.2514
2026年7月23日 · n=706 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.3221
2026年7月23日 · n=706 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.3057
2026年7月23日 · n=706 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.241
2026年7月23日 · n=1177 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.6159
2026年7月23日 · n=1177 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.0874
2026年7月23日 · n=1177 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.6355
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.5345
— · n=661 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.3035
— · n=1133 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| +2.43% |
| — |
| 未提供 |
| 蘇州聯訊儀器股份有限公司 | 未提供 | +2.47% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +2.53% | — | 未提供 |
| Astera實驗室公司 | 未提供 | +2.93% | — | 未提供 |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 未提供 | +2.93% | — | 未提供 |
| 陝西源傑半導體科技股份有限公 | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| 廣東生益科技股份有限公司 | 未提供 | +3.06% | — | 未提供 |
| ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| 長飛光纖光纜股份有限公司 | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| 成都新易盛通信技術股份有限公 | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| 中際旭創股份有限公司 | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| 3PEAK INC-A | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市