AGIF-PAB1 · ISIN LU2226247463
安聯證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
10.18 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-1.66%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.23%
3M NAV Return
-1.07%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-2.34%
1Y NAV Return
-1.66%
3Y 年化 NAV Return
+4.55%
5Y 年化 NAV Return
+0.1%
RETURN_1M · 1M
-0.0087
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0096
2026年7月24日 · n=60 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.0115
2026年7月24日 · n=121 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
-0.0125
2026年7月24日 · n=136 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.0188
2026年7月24日 · n=242 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0399
2026年7月24日 · n=719 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.001
2026年7月24日 · n=1190 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0028
2026年7月24日 · n=1358 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
316.16 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B FIX 5.375% 15.02.2031 | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| ASHTEAD CAPITAL INC 144A FIX 5.950% 15.10.2033 | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| JPMORGAN CHASE & CO FIX TO FLOAT 5.336% 23.01.2035 | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 5.948% 19.01.2038 | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| BARCLAYS PLC FIX TO FLOAT 5.746% 09.08.2033 | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B FIX 6.250% 15.05.2030 | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| STANDARD CHARTERED PLC 144A FIX TO FLOAT 6.296% 06.07.2034 | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.7168
2026年7月24日 · n=241 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.3809
2026年7月24日 · n=241 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
0.6552
2026年7月24日 · n=241 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.4161
2026年7月24日 · n=718 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.3809
2026年7月24日 · n=718 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
0.5355
2026年7月24日 · n=718 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.3251
2026年7月24日 · n=1189 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.3809
2026年7月24日 · n=1189 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.279
2026年7月24日 · n=1189 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.6571
— · n=241 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.1172
— · n=718 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.8803
— · n=1189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| US TREASURY N/B FIX 4.500% 15.11.2033 | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B FIX 4.250% 15.11.2034 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B FIX 4.375% 15.05.2034 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |