14692638B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
17.82 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+13.72%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+3.48%
3M NAV Return
+3.85%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+7.67%
1Y NAV Return
+13.72%
3Y 年化 NAV Return
+13.46%
5Y 年化 NAV Return
+4.33%
RETURN_1M · 1M
0.0581
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.1039
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.0227
2026年7月23日 · n=117 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.0338
2026年7月23日 · n=132 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.2444
2026年7月23日 · n=240 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0885
2026年7月23日 · n=710 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.032
2026年7月23日 · n=1180 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0489
2026年7月23日 · n=2698 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山全球醫療生化基金-美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
46,256,016 元
單位淨值
542.94
受益人數
27
本月申購總金額
2,098,285 元
本月買回總金額
65,911 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| VERADERMICS INC | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| VAXCYTE INC | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| PALVELLA THERAPEUTICS INC | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| Bruker Corp | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| Roivant Sciences Ltd | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.1797
2026年7月23日 · n=239 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1465
2026年7月23日 · n=239 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
2.1746
2026年7月23日 · n=239 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.1684
2026年7月23日 · n=709 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.2248
2026年7月23日 · n=709 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
0.8727
2026年7月23日 · n=709 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.1772
2026年7月23日 · n=1179 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.2961
2026年7月23日 · n=1179 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.3911
2026年7月23日 · n=1179 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.9033
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.5908
— · n=660 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0294
— · n=1131 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| +1.7% |
| — |
| 未提供 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| INSMED INC | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 未提供 | +3.24% | — | 未提供 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 未提供 | +3.48% | — | 未提供 |
| ARGENX SE | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| CVS Health Corp | 未提供 | +4.13% | — | 未提供 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 未提供 | +4.13% | — | 未提供 |
| DANAHER CORP | 未提供 | +5.11% | — | 未提供 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 未提供 | +6.41% | — | 未提供 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 未提供 | +7.24% | — | 未提供 |
| ELI LILLY & CO | 未提供 | +8.49% | — | 未提供 |
| MERCK & CO. INC. | 未提供 | +8.66% | — | 未提供 |