ABIGFAUSD · ISIN LU0430678424
聯博證券投資信託股份有限公司 · EQUITY · 股票型
最新 NAV
209.92 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-15.39%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-0.09%
3M NAV Return
-5.89%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-14.61%
1Y NAV Return
-15.39%
3Y 年化 NAV Return
+1.88%
5Y 年化 NAV Return
-1.28%
SORTINO_5Y · 5Y
0.1683
2026年7月24日 · n=1140 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.2585
2026年7月24日 · n=684 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
0.3314
2026年7月24日 · n=684 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.1847
2026年7月24日 · n=1140 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.2585
2026年7月24日 · n=1140 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
RETURN_1Y · 1Y
-0.1335
2026年7月24日 · n=229 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0243
2026年7月24日 · n=685 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0047
2026年7月24日 · n=1141 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | +0.02% | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
96.4 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Bank Ltd | 未提供 | +7.74% | — | 未提供 |
| Bharti Airtel Ltd | 未提供 | +5.93% | — | 未提供 |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 未提供 | +4.66% | — | 未提供 |
| Larsen & Toubro Ltd | 未提供 | +3.51% | — | 未提供 |
| HDFC Bank Ltd | 未提供 | +3.49% | — | 未提供 |
| Cummins India Ltd | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | 未提供 | +3.29% | — | 未提供 |
| Reliance Industries Ltd | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
0.2292
2026年7月24日 · n=228 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1982
2026年7月24日 · n=228 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
-0.8085
2026年7月24日 · n=228 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.1835
2026年7月24日 · n=684 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
RETURN_3M · 3M
-0.0007
2026年7月24日 · n=58 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.0612
2026年7月24日 · n=112 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
-0.1143
2026年7月24日 · n=126 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0465
2026年7月24日 · n=3917 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.5697
2026年7月24日 · n=3917 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.0915
— · n=229 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.1385
— · n=685 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.3343
— · n=1142 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| +3.09% |
| — |
| 未提供 |
| HDFC Asset Management Co Ltd | 未提供 | +3.06% | — | 未提供 |
| Union Bank of India | 未提供 | +2.95% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市