ABSMDAUSD · ISIN LU0050692549
聯博證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
5.3 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+3.5%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.57%
3M NAV Return
+0.56%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+1.94%
1Y NAV Return
+3.5%
3Y 年化 NAV Return
+6.88%
5Y 年化 NAV Return
+5.22%
RETURN_1M · 1M
-0.0037
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0092
2026年7月24日 · n=60 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.0183
2026年7月24日 · n=122 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
-0.0201
2026年7月24日 · n=137 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
-0.0237
2026年7月24日 · n=246 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
-0.0055
2026年7月24日 · n=732 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
-0.0197
2026年7月24日 · n=1161 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
-0.0231
2026年7月24日 · n=5529 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
1,847.19 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| COLT Mortgage Loan Trust 5.119% | 未提供 | +0.7% | — | 未提供 |
| JP Morgan Mortgage Trust 5.055% | 未提供 | +0.76% | — | 未提供 |
| GNMA 4.50% | 未提供 | +0.77% | — | 未提供 |
| FHLM 5.50% | 未提供 | +0.81% | — | 未提供 |
| UMBS 5.50% | 未提供 | +0.82% | — | 未提供 |
| GNMA 5.00% | 未提供 | +0.83% | — | 未提供 |
| Cross Mortgage Trust 4.934% | 未提供 | +0.85% | — | 未提供 |
| UMBS 4.50% | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
2.2971
2026年7月24日 · n=245 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.6838
2026年7月24日 · n=245 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
2.1513
2026年7月24日 · n=245 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
1.3289
2026年7月24日 · n=731 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.6838
2026年7月24日 · n=731 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.2516
2026年7月24日 · n=731 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
1.0549
2026年7月24日 · n=1160 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.6838
2026年7月24日 · n=1160 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.9368
2026年7月24日 · n=1160 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-5.0604
— · n=245 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-2.8551
— · n=731 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-2.9378
— · n=1190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無 share class 資料
| +1.01% |
| — |
| 未提供 |
| UMBS 5.00% | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| FHLM REMICS 4.793% | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |