77652845C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.7702 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.62%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+1.28%
3M NAV Return
-1.09%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.72%
1Y NAV Return
-1.62%
3Y 年化 NAV Return
+4.45%
5Y 年化 NAV Return
+0.11%
RETURN_1M · 1M
-0.01
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.01
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.0082
2026年7月23日 · n=117 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
-0.0082
2026年7月23日 · n=132 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.0207
2026年7月23日 · n=238 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0375
2026年7月23日 · n=706 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0004
2026年7月23日 · n=1175 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0134
2026年7月23日 · n=1458 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
28,341,232 元
單位淨值
338.4643
受益人數
3
本月申購總金額
39,639 元
本月買回總金額
1,250 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CODELCO INC 5.125% 02FEB2033 | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| ENERGIZER HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.375% 31 | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 6.45% 15SEP2036 | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| EQUINIX INC (REG) 3.2% 18NOV2029 | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| GLOBAL PAYMENTS INC (REG) 4.95% 15AUG2027 | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO VAR 08JUN2034 | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| GLP CAPITAL LP / FIN II (REG) 5.75% 01JUN2028 | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.0318
2026年7月23日 · n=237 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.0262
2026年7月23日 · n=237 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
1.0044
2026年7月23日 · n=237 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.0404
2026年7月23日 · n=705 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.0359
2026年7月23日 · n=705 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.4741
2026年7月23日 · n=705 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.043
2026年7月23日 · n=1174 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.1579
2026年7月23日 · n=1174 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.0432
2026年7月23日 · n=1174 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.5585
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.2166
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.9055
— · n=1125 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| BROADCOM INC (REG) 4.3% 15NOV2032 |
| 未提供 |
| +1.81% |
| — |
| 未提供 |
| MINERVA LUXEMBOURG SA SER REGS (REG) (REG S) 4. | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| COLOMBIA (REP OF) (REG) 3.25% 22APR2032 | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| BANK OF AMERICA CORP VAR 22JUL2033 | 未提供 | +3.51% | — | 未提供 |
| JPMORGAN CHASE & CO VAR 01JUN2034 | 未提供 | +3.54% | — | 未提供 |
| EXTRA SPACE STORAGE LP (REG) 5.4% 01FEB2034 | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| HCA INC (REG) 5.5% 01JUN2033 | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| ABBVIE INC (REG) 4.5% 14MAY2035 | 未提供 | +3.58% | — | 未提供 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 3.3% 30JAN2032 | 未提供 | +3.72% | — | 未提供 |
| HEICO CORP (REG) 5.35% 01AUG2033 | 未提供 | +3.76% | — | 未提供 |
| VICI PROPERTIES LP (REG) 4.75% 15FEB2028 | 未提供 | +3.78% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY VAR 18OCT2033 | 未提供 | +3.78% | — | 未提供 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE (REG) 5.611% 11MAR2034 | 未提供 | +3.78% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市