88263822A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
16.19 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+21.09%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+7.57%
3M NAV Return
+0.62%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+14.66%
1Y NAV Return
+21.09%
3Y 年化 NAV Return
+18.87%
5Y 年化 NAV Return
—
RETURN_1M · 1M
0.0496
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0188
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.1096
2026年7月23日 · n=115 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.1544
2026年7月23日 · n=130 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.3092
2026年7月23日 · n=238 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.1638
2026年7月23日 · n=704 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.1272
2026年7月23日 · n=903 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.0955
2026年7月23日 · n=237 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
583,771,978 元
單位淨值
15.03
受益人數
499
本月申購總金額
12,355,338 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| GAIL India Ltd | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| ENEL SPA | 未提供 | +2.38% | — | 未提供 |
| KDDI CORP | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| AENA SA | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| ATMOS ENERGY CORP | 未提供 | +2.67% | — | 未提供 |
| VINCI SA | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 未提供 | +2.84% | — | 未提供 |
| SEMPRA ENERGY | 未提供 | +2.85% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.073
2026年7月23日 · n=237 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
4.9442
2026年7月23日 · n=237 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.1161
2026年7月23日 · n=703 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.0907
2026年7月23日 · n=703 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
2.0279
2026年7月23日 · n=703 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.1399
2026年7月23日 · n=903 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.1383
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.6182
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
12.7701
— · n=921 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.9122
— · n=921 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| — |
| 未提供 |
| NATIONAL GRID PLC | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 未提供 | +2.93% | — | 未提供 |
| SSE PLC | 未提供 | +2.93% | — | 未提供 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| WILLIAMS COS INC | 未提供 | +3.64% | — | 未提供 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 未提供 | +3.68% | — | 未提供 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 未提供 | +3.69% | — | 未提供 |
| CHEUNG KONG HOLDINGS LTD | 未提供 | +3.77% | — | 未提供 |
| DOMINION RESOURCES INC/VA | 未提供 | +3.77% | — | 未提供 |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 未提供 | +3.82% | — | 未提供 |
| CHENIERE ENERGY INC | 未提供 | +3.9% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市