TGTEC · ISIN LU0210638432
匯豐證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
30.67 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.79%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-6.48%
3M NAV Return
-6.33%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.38%
1Y NAV Return
+1.79%
3Y 年化 NAV Return
+12.72%
5Y 年化 NAV Return
+3.31%
RETURN_1M · 1M
0.0543
2026年7月24日 · n=23 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0756
2026年7月24日 · n=54 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.0334
2026年7月24日 · n=104 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.0539
2026年7月24日 · n=118 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.1167
2026年7月24日 · n=215 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.109
2026年7月24日 · n=639 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0614
2026年7月24日 · n=1108 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0626
2026年7月24日 · n=4723 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-東協股票IC | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Delta Electronics Thailand PCL | 未提供 | +3.06% | — | 未提供 |
| International Container Terminal Services Inc | 未提供 | +3.22% | — | 未提供 |
| IHH Healthcare Bhd | 未提供 | +3.69% | — | 未提供 |
| United Overseas Bank Ltd | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| Kasikornbank PCL | 未提供 | +4.68% | — | 未提供 |
| CIMB Group Holdings Bhd | 未提供 | +5.43% | — | 未提供 |
| Sea Ltd | 未提供 | +6.34% | — | 未提供 |
| Singapore Telecommunications Ltd | 未提供 |
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.7787
2026年7月24日 · n=214 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.3762
2026年7月24日 · n=214 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
0.9674
2026年7月24日 · n=214 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.47
2026年7月24日 · n=638 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.3762
2026年7月24日 · n=638 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
0.8534
2026年7月24日 · n=638 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.3719
2026年7月24日 · n=1107 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.3762
2026年7月24日 · n=1107 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.6192
2026年7月24日 · n=1107 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.0134
— · n=167 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.2588
— · n=589 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.0065
— · n=1055 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| +6.5% |
| — |
| 未提供 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 未提供 | +9.72% | — | 未提供 |
| DBS Group Holdings Ltd | 未提供 | +9.87% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市