TBEAD · ISIN LU0196696701
匯豐證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
13.24 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.07%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-10.45%
3M NAV Return
-9.41%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.85%
1Y NAV Return
+2.07%
3Y 年化 NAV Return
+6.23%
5Y 年化 NAV Return
+5.08%
RETURN_1M · 1M
0.0643
2026年7月24日 · n=23 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.1105
2026年7月24日 · n=60 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.0449
2026年7月24日 · n=120 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.079
2026年7月24日 · n=136 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.2948
2026年7月24日 · n=243 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0276
2026年7月24日 · n=722 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
-0.0275
2026年7月24日 · n=1192 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0092
2026年7月24日 · n=5097 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-巴西股票 AD | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| WEG SA | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| Equatorial SA | 未提供 | +3.76% | — | 未提供 |
| Banco Bradesco SA | 未提供 | +3.88% | — | 未提供 |
| Banco BTG Pactual SA | 未提供 | +3.94% | — | 未提供 |
| Embraer SA | 未提供 | +4.27% | — | 未提供 |
| Axia Energia SA | 未提供 | +4.96% | — | 未提供 |
| Itau Unibanco Holding SA | 未提供 | +7.41% | — | 未提供 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 未提供 | +8.76% |
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.5277
2026年7月24日 · n=242 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.2618
2026年7月24日 · n=242 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
1.2642
2026年7月24日 · n=242 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.3598
2026年7月24日 · n=721 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.344
2026年7月24日 · n=721 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
0.401
2026年7月24日 · n=721 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.361
2026年7月24日 · n=1191 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.4579
2026年7月24日 · n=1191 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.1429
2026年7月24日 · n=1191 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.0717
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.0511
— · n=667 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.0881
— · n=1137 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| — |
| 未提供 |
| Vale SA | 未提供 | +9.08% | — | 未提供 |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 未提供 | +9.23% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市