88119427H
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
6.9912 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.61%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-0.2%
3M NAV Return
-0.83%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.02%
1Y NAV Return
+0.61%
3Y 年化 NAV Return
+4.92%
5Y 年化 NAV Return
-0.68%
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型(本基金之配息來源可能為本金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
37,141,818 元
單位淨值
223.94
受益人數
3
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| COXMEX 7 18 010832 | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| BURJAE 7 070131 | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| SOBHA 7.9955 021929 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| PAMPAR 7 78 121634 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| CPRGLC 7.55 120929 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| JSCKSP 6 14 032630 | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| ITTHAD 7 38 111330 | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| MUTHIN 6 38 042329 | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.63% |
| — |
| 未提供 |
| WESODA 9 12 100628 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| BIOLIN 6.67 100929 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| GLMTMO 7.95 051429 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| IHS 6 14 112928 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| SOFTBK 7 58 102229 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| SIMHBZ 5.2 012631 | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| INDYIJ 8 34 050729 | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| MEDCIJ 8 58 051930 | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| LNZAV 7.95 012632 | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| AMAGGI 5 14 012828 | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| DIALIN 6 18 103126 | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| AUNASA 10 121529 | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |