AGIF-FVB91 · ISIN LU2783655496
安聯證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 平衡型(混合型)
最新 NAV
11.96 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+2.4%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-1.5%
3M NAV Return
-1.63%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+2.57%
1Y NAV Return
+2.4%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
RETURN_1M · 1M
-0.0168
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0149
2026年7月24日 · n=60 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.0407
2026年7月24日 · n=122 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.0515
2026年7月24日 · n=137 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.0966
2026年7月24日 · n=243 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0837
2026年7月24日 · n=406 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.2744
2026年7月24日 · n=242 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1821
2026年7月24日 · n=242 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
56,978.82 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| WELLTOWER OP LLC CONV FIX 3.125% 15.07.2029 | 未提供 | +0.79% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +0.81% | — | 未提供 |
| LIVE NATION ENTERTAINMEN CONV FIX 2.875% 15.01.2030 | 未提供 | +0.82% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 未提供 | +0.91% | — | 未提供 |
| JOHNSON & JOHNSON | 未提供 | +0.92% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC A FIX 6.250% 15.05.2029 | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
0.7599
2026年7月24日 · n=242 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.1821
2026年7月24日 · n=406 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.17
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
9.4289
— · n=474 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.2125
— · n=474 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
9.4289
— · n=474 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.2125
— · n=474 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| 未提供 |
| +2.29% |
| — |
| 未提供 |
| APPLE INC | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +3.28% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市